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关于乐鱼网站及子公司开展外汇套期保值业务的公告
发布时间:2019-04-13     作者:山东先达农化股份有限公司

603086股份编号2019-016

山东先达农化份有限公

关于乐鱼网站及子司开展外汇套保值业的公告

山东先达农化股份有限公(以下简“公司 2019  4  9 日召开的

第三届董事会第十次会议审议通过《关公司及子公司开展外汇套期保值业 务的议案》,同意公及子公司开展外汇套期保值业务交易包括但不限于远期 结售汇外汇掉期外汇互换外汇期权业务及其他外汇衍生产品业在交易 期限内业务规模不超过 15,000 万美元,在上述额度范围内循环开展。具体情况 如下:

展外保值目的 随着公司海外市场的不断扩张国际业务量不断增加当汇率出现较大波动

汇兑损益将会对本公司的经营业绩造成一定影响为有效规避外汇市场风

防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响公司拟通过金融衍产品工 具对公司外汇敞口风险进行管理产品以套期保值为目的不进行投机和套利交 易。

开展套期情况

1.主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币主要是美元外汇套期

保值工具包括但不限于远期结售汇掉期外汇互换外汇期权及其他外汇

衍生产品及上述产品的组

2.业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况公司于201949日召开的第三届董事


会第十次会议审议通过了关于乐鱼网站及子公司开展外汇套期保值业的议案》,

同意公司及子公司开展外汇套期保值业务交易交易期限内业务规模不超过

15,000万美元在上述额度范围内循环开展公司及子公司除根据与银行签订的 协议缴纳一定比例的保证金外不需要投入其他资金该保证金将使用公司的自 有资金不涉及募集资缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确 定。

3.授权及交易期限 根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定公司开展外汇套期保值业

务单次或连续十二个月内累计金额未达到董事会审议标准的由公汇率监控委

员会主任委员审批单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经 审计净资产 10%的由董事会审单次或连续十二个月内累计金额达到或超过

公司最近一期经审计净资 50%的,需由董事会审议通过后提交股东大审批。

本次拟开展15,000万美元的外汇套期保值业务需提交公司2018年年股东 大会审议,期限自2019年度始至2019年年度股东大会召开之日止。

汇套风险 公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则不以投机为目的所有

外汇套期保值交易均以正进出口业务为基础但是开展外汇套期保业务也会

存在一定的风险:

(一汇率波动风险在外汇汇率行情变动较大的情况下若远期结售汇合 同约定的汇率低于业务到期时的实时汇率,远期合同会产生损

(二内部控制风险外汇套期保值业务专业性较强复杂程度较高可能 会由于内控制度不完善而造成风险。

(三客户违约风险客户应收账款发生逾期客户调整订单等情况将使货 款实际回款情况与预期回款情况不一致会导致公司远期结售汇无法交割而出现 损失。

(四法律风险关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合


约无法正常执行而导致损失。

险控措施

(一为避免汇率大幅波动风险公司成立汇率监控委员会负责外汇套期 保值业务的具体操作监控委员会在选择套期保值产品时选择违约风险低 险可控以规避风险为目的简单产品交易操作后实时关注市场变动发生 重大变化,及时上报,积极应对,妥善处理。

(二公司制《外汇套期保值业务管理制度对公司外汇套期保值业务 操作原则审批权限部门职责及内部操作流程保密制度信息披露制度等做 出了明确规定,有效规范套期保值业务行

公司外汇交易行为均以具体经营业务为依托以套期保值为手段以规避和 防范汇率风险为目的不进行单纯以盈利为目的的外汇交并严格按《外汇 套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执

(三为防止外汇套期保值延期交割公司将严格按照客户回款计划控制 外汇资金总量及结售汇时间外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币 货款回笼金额和时间相匹配同时公司将高度重视外币应收账款管理避免出现 应收账款逾期的现象。

(四公司审部门不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况资金使用 情况及盈亏情况进行审

展外保值会计 公司根《企业会计准则22——金融工具确认和计量《企会计准

则第24——套期保值《企业会计准则37——金融工具列报等相关规 定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

立董意见 公司按照相关法律法规的规定制《外汇套期保值业务管理制度》,建立了

较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度在保证正常生产经营的前提

公司开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造


成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形

因此我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。 事会 经认真核实公司监事全体成员一致认为公司开展外汇套期保值业务符

《公司法《上证券交易所股票上市规则等法律法规性文件的规

公司运用外汇套期保值工具用以规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利 影响有利于控制汇率风险切实维护了公司和全体股东特别是中小股的利益。 因此我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

荐机意见 经核认为:在经营的前展外

期保于规避和对公影响,有利于

控制有一定的公司按照相关外汇套期 保值业务管理制度建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。 上述董事会审董事对该同意意见,经 股东可实施。符合《公交易所股 票上公司《公规的规定全体股东利益 的情形。本保荐机构先达股份本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

同时提请公司外汇套期程中 须严求以及公度,杜绝的投机行为, 不得使直接或间值;公司相关人员培训 和风进一步落系、具体追究机制,严 格防控套期保值业务中的各项风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019410

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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