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关于乐鱼网站及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
发布时间:2019-04-13     作者:山东先达农化股份有限公司

603086券简达股份公告2019-015

山东先达农化份有限公

关于乐鱼网站及子使用自有资进行现金管理公告

重要内容提示:

●山东达农股份限公司以下使用总 额不超过 30,000 自有资金进行现金管理,该额度可在董事会审议通过之日  12 个月内循环使用。

公司于 2019  4  9 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于 公司及公司使用自资金进现金理的,同意公及子使用不超  30,000 万元的自有资金购银行基金公司证券公司等金融机构理财产 在上述额度内资金可循环使用董事会独立董事监事会保荐机构长城 证券股份有限公司已对事项发表明确同意意见该事项不需要提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下:

次使资金金管情况 为了提高公司及子公资金的使用效率合理使用公司资源及子公司

拟使用自有资金进行现金管理。

1、投资目的 为提高自有资金使用效率在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的

前提下充分利用自有资金购买安全性高流动性好的低风险理财产品以增加

公司投资收益。

2、投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理,


在该额度内可以循使用使用期限自公司第三届董事会第十次会审议通过之

日起 12 个月内有

3、投资品种 公司及子公司使自有资金购买的理财品种仅限于安全性高低风险流动

性好、保本或非保本等金融机构理财产品。

4、资金来源 本次用于购买上述理财产品的资金来源为公及子公司的自有资金不涉及

使用募集资金在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排不会对

日常经营活动产生影响。

5、实施方式 公司董事会授董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续审慎行使决

策权,并签署相关合同文件由公司财务管理中心负责组织实施。

资风及风措施

1、投资风险

1)公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限,且投资品类 存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

2)尽管公司拟购买的理财产品属低风险投资品种,但金融市场受宏观 经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

1)为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投低风险理财 产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

2)公司购买的为低风险、流动性高稳健型理财产品,不包括银行等金 融机构以股票利率汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品不涉及上 海证券交易所规定的风险投资品种。

3)在上述理财产品等存续期间,公司财务管中心将及时跟踪、分


财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。

5公司内部审计机构负责对投资产品进行全面检查并根据谨慎性原则, 合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

公司营的 公司及子公司本次使自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资

金流动性安全性的前提下实施的不影响公司日常资金正常周转需要不影响

公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益 进一步提升公司整业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

议程序

1、董事会审议情况

公司于 201949日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《 公司及子公司使用自资金进行现金管理的议案》,公司董事会同公司使用总 额不30,000万元人民币自有资金进行现金管,在该额度内可循环使

2、监事会审议情况 公司于201949日召开了第三届监事会第十次会议审议通过关于公

司及子公司使用自资金进行现金管理的议案》,公司监事会同意司使用总额

不超过30,000万元人民币自有资金进行现金管理。

立董意见 公司及子公司拟使用不超过人民30,000万元的自有资金进行现金管理

资低风险流动性高低风险稳健型理财产品等有利于提高公司资金使用效 不存在影响公司正常经营的情况该议案履行了必要的审议决策程序符合

《上海证券交易所票上市规则》及《公司章程等相关规定不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形本次使用自有资金进行现金管理的决 策程序符合相关法律法规的规公司独立董事一致同意公司及子公使用总额


不超30,000万元自有资金进行现金管,在上述额度内,资金可循使用。

荐机意见 经核认为:先本次使进行

管理董事会和过,全体表明确同意意

见,内部审批述内部审国证监会、上 海证公司章程。本次使行现金管理在 确保公司正常经营并有效控制风险的前提下有利于提高自有资金的使用效率, 增加会对公司不利影响体利益,不存 在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

鉴于构同意先次使行现 理相关事项。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019年410日

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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