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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
发布时间:2019-04-13     作者:山东先达农化股份有限公司

603086证券简称先达编号2019-013

山东先达农化份有限公

 2018度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员(以下简“中国证监会《上市公司监管指

引第 2 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求(证监会公[2012]44 

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办2013 年修订关规定 将山东先达农化股份有限公(以下简“公司“本公司“先达股份2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

集资情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中于核准山份有限公行股 批复(证监许[2017]580 公司准向社会公众公开发行人民币普 通股(a 股)股票 2,000.00 万股(以下简称“本次发行”),发行价格为每股

17.64 元,共计募集资金 35,280.00 万元,除发行费用后,实际募集资金净额  29,761.00 万元。上述募集资金于 2017  5  5 日全部到位,大华会计师事 (特殊普通合伙 2017  5  5 日对本次发行的资金到位情况进行了审 并出具了大华验[2017]000295 《验报告公司已对上述募集资金进 行了专户存储管理。

(二)以前年度募集资金使用情况

截至 2017  12  31 公司累计使用募集资金 10,482.40 万元募集资金  2017 年度的存放实际使用情况详见公司于 2018  4  12 露的2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-007)。


(三)本期募集资金使用及结余情况

2018 年度公司使用募集资金 14,376.76 万元取得银行存款利息收入 49.48 万元、理财产品收益 529.43 万元,扣除银行工本费、手续费等 0.55 万元后,截  2018  12  31 日,募集资金余额为 5,934.03 万元。

截至 2018  12  31 日,公司募集资金实际使用情况如下:

明细

金额(元)

20171231募集资金专户余额

197,324,466.58

加:利收入

494,762.69

加:理产品

5,294,265.98

减:支上市行费用

0.00

募集资投资目先期投入置换

0.00

本期募项目(含充公司动资项目)

143,767,639.1

银行工费、续费等

5,514.24

20181231募集资金专户余额

59,340,341.91

集资情况

(一)募集资的管理情况 为了规公司集资的管理使用保护资者的据《司法

《上海证券交易所股票上市规则《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

2013 年修订》等关法律法和规范性文件的规定定了《募集资金 管理办募集金的存、运、变和监督方面作出具体明确的 规定《募集资管理办法公司对募集资金实行专户存储2017  5 

19 日,公司分荐机构长证券限公司信银有限公司济 南分行中国光大银行股份有限公司济南分行中国建设银行股份有限公司博兴 支行招商银行股份有限公司济南高新支签订《募集资金专户存储三方监管 协议,明确了各方的权利和义

2018  6  7 日,司第三届董事会第五次会、第三届监会第五次会 议审议分别通过了《于变更部分募集资金资项目暨向全资子公增资 案》,具体内容详见公司于 2018  6  8 披露的《山东先达先农化股份有


限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告(公告编号:

2018-0292018  6  25 日,公司 2018 第一次临时股东大会审议通过 述议案2018  6  27 公司辽宁先长城证券股份有限司分别与中 国银行股份有限公司葫芦岛分行中信银行股份有限公司葫芦岛龙港支行签

《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金专存储情况

截至 2018  12  31 日,公司及辽宁先达共有 6 个募集资金募集资 金存储情况如下:

单位:元

开户主体

开户银行

银行账号

募集资金账户

先达股份

中信银股份限公司济南分行

8112501012100461676

26,830.36

先达股份

中国光银行份有限公司济南

37880188000361110

17,996.72

先达股份

招商银股份限公司济南高新

531903020710405

35,273.74

先达股份

中国建银行份有限公司博兴

37050183780800000191

71,015.30

辽宁先达

中信银股份限公司葫芦岛龙支行

8112901011900476861

58,554,534.48

辽宁先达

中国银股份限公司葫芦岛分行

310375908934

634,691.31

合计

59,340,341.91

年度金的使用情况

(一)募集资金使用情况

截至 2018  12  31 日,公司募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集 资金使用情况对照表》。

(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2017612,公召开第事会第十六次会二届监事会第八

次会议分别审议通过《关于使用募集资金换已投入募投项目自资金 案》,司使用募集资金先已投入募投项自筹5,582.40万元,

置换金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华核字

[2017]002736《鉴报告》。同时公司独立董事就此发表了独立意见保荐


机构长证券表了查意见具体容详2017613网站及公司

其他指定信息披露媒《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公 告》(公告编号:2017-008)。

2018年度公司不存用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018  12  31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2017612,公召开第事会第十六次会二届监事会第八 次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 同意在不影响公司募集资金项目建设和正常经营并能有效控制风险的情况下使 用总额不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理在上述额度 资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日12个月内有效公司

独立董事及保荐机构城证券对该事项均发了同意意见。具体内详见2017 613日上所网及公司他指信息露媒体关于使用部暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-009)。

2018年7月2日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于全资 子公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议》,同意全子公司辽宁 先达使不超过20,000万元暂闲置集资进行现管理用于购买低风险、 期限不超过12个月保本型产(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益 型的理财产品结构性存款国债逆回购及证券公司保本型收益凭证等且该 投资产品不得用于质在上述额度和决议有效期内资金可循环滚动使用 司独立董事及保荐机构长城证券对该事项均发表了同意意见。

截至20181231日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额0.00万元

20181-12月,公司募集资金现金管理具体情况如下:

单位民币


序号

作方

品名称

品类型

资金额

始日

期日

益金额

是否

赎回

1

     行 股     司 济南分行

2018公结存 款统发第一期产3

保本浮动

收益型

7,900.00

2018-1-3

2018-4-3

91.84

2

     份 有     南 分行

中信

结构18617 期人民币 结构性理财产品

 保本浮动 收益型

11,700.00

2018-1-5

2018.4.23

162.71

3

     行 股     司 济南分行

2018公结存 款统发四期产品24

保本浮动

收益型

7,900.00

2018-4-3

2018-6-3

59.97

4

     份 有     南 分行

中信

结构19835 期人民币 结构性理财产品

 保本浮动 收益型

11,800.00

2018-4-27

2018-6-1

43.56

5

     份 有     芦 岛分行

共赢利率结构20699 期人构性存款 产品

保本浮动 收益、封 闭型

10,000.00

2018-7-4

2018-8-8

36.16

6

     份 有     芦 岛分行

中银保本理- 人民 币按期开放理产品

   保证收益 型

6,000.00

2018-7-5

2018-8-14

19.73

7

     份 有     芦 岛分行

共赢利率结构21289 期人构性存款 产品

保本浮动 收益、封 闭型

9,000.00

2018-8-8

2018-9-12

30.11

8

     份 有     芦 岛分行

中银保本理- 人民 币按期开放理产品

   保证收益 型

5,000.00

2018-8-14

2018-9-25

15.53

9

     份 有     芦 岛分行

共赢利率结构21796 期人构性存款 产品

保本浮动 收益、封 闭型

8,500.00

2018-9-12

2018-10-17

27.67

10

     份 有     芦 岛分行

共赢利率结构22367 期人构性存款 产品

保本浮动 收益、封 闭型

8,500.00

2018-10-17

2018-11-21

27.28

11

     份 有     芦 岛分行

共赢利率结构22964 期人构性存款 产品

保本浮动 收益、封 闭型

5,000.00

2018-11-21

2018-12-24

14.86

合计

——

529.43

-

注:2018  年度,公司各时点使用募集资进行现管理的额未超过事会对关事项授权范

本专项报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

 

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2018  12  31 日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况


截至 2018  12  31 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项(包

括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况 本公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2018  12  31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

更募的资使情况

2018  6  7 日,司第三届董事会第五次会、第三届监会第五次会 议分别审议通过了《于变更部分募集资金资项目暨向全资子公增资 》,同意“年产 1,000 吨烯草酮1,500 吨异噁草松项目“年产 1,000 吨烯草酮项目”以“年产 9,000 吨综合制剂车间及研发中心项目变更“年 产 6,000 吨原药10,000 吨制剂项目实施主体由潍坊先达化工有限公司 司变更为辽宁先达农业科学有限公(以下简“辽宁先达”)实施地点由山东 省潍坊市滨海经济开发区临港工业园山东省博兴经济开发区变更为辽宁省葫芦 岛经济开发区北港工业区公司以募资金 19,178.60 万元及其理财收益和利息 对辽宁先达进行增资其中计入注册资本 18,000 万元剩余金额计入资本公积。 内容详见公司于 2018  6  8 日披露的《东先达先达农化股份有限公司关于 变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告(公告编号2018-029)。

2018  6  25 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上议案。 本次变更募投项目事已经公司董事会监事会及股东大会审议通过独立

董事及保荐机构发表了明确的同意意见履行了必要的审批程及信息披露义

《上海证券交易所股票上市规则《上市公司监管指引第 2 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

2013 年修订等有关法律法规和规范性文件的规定不存在损害公司和股东 利益的情况。

集资使及披在的


公司按相关律、、规性文的规定要求使用募资金,

并对募集资金使用情况及时进行了披露不存在募集资金使用及管理的违规情形。

计师资金 2018 和实使情况证意见 我们认为先达农化股份募集资金专项报告所有重大方面按中国证券监

督管理员会上市司监管引第 2 —上市司募资金理和使用的 监管要证监会公[2012]44 号上海证券交布的《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法相关格式指引编制在所有重大方面公允反映 了先达农化股份 2018 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司度募集资金存放与使情况所出具的专项核报告 性意见

经核查,保荐机构认为:先达股份 2018 募集资金存放与使用情况符合

《证券发行上市保荐业务管理办法《上市公司监管指引第 2 上市公司募集

资金管理和使用的管要求》、《上海证交易所上市公司募资金管理办法

2013 年修订等有关法律法规和规范性文件以及公《募集资金管理办法》 等文件的规定对募集资金进行了专户存储和专项使用不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019410



金使对照表

单位:人民币万元


募集资金总额

29,761.00

本年度投入募集资金总额

14,376.76

变更用途的募集资金总额

19,178.60

已累计投入募集资金总额

24,859.16

变更用途的募集资金总额比例

64.44%

承诺投资项目

已变更项目, 含部分变更

(如有)

募集资金承 诺投资总额

调整后投资 总额

截至期末承 诺投入金额

(1)

本年度投 入金额

截至期末 累计投入 金额(2)

截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)(2)-(1)

截至期末投 入进度%(4)(2)/(1)

项目达到预 定可使用状 态日期

本年度 实现的 效益

是否达 到预计 效益

项目可行性 是否发生重 大变化

 1,000  吨烯草酮、

1,500 吨异噁草松项【注】

13,300.00

5,582.40

5,582.40

0.00

5,582.40

-

100%

2017.12.13

5,759

 6,000   吨原药 

10,000 吨制剂项目注】

0.00

19,178.60

19,178.60

14,276.76

14,276.76

-4,901.84

74.44%

2019.6.30

不适用

不适用

年产 9,000 吨综合制剂车

间及研发中心项目【注】

11,461.00

0.00

-

0.00

0.00

-

0.00%

-

不适用

不适用

补充公司流动资金项目

5,000.00

5,000.00

5,000.00

100.00

5,000.00

-

100.00%

-

不适用

不适用

合计

29,761.00

29,761.00

29,761.00

14,376.76

24,859.16

-4,901.84

 

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018  12  31 日,公置换预先投入募投项目自筹资金 5,582.40 万元,详见本专报告之“三、(二)”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2018  12  31 日,公正在进行现金管理尚未到期的金额为 0.00 万元,详见本专报告之“三、(四)”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

截至 2018  12  31 日,本司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况

募集资金其他使用情况

注:2018  6 月,公司审议过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议》,变更募投项

目的具体情况详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情

 

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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